配资知识开户 7月25日基金净值:嘉合磐益纯债A最新净值1.0865,涨0.03%
发布日期:2024-08-21 02:04 点击次数:99
本站消息,7月25日,嘉合磐益纯债A最新单位净值为1.0865元,累计净值为1.0865元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%配资知识开户,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉合磐益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.99%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为李超,李超于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.62%。
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